Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Дельта Прометей»

Загальна характеристика

Повне найменування

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Дельта Прометей»

Скорочене найменування

ПВНЗІФ «Дельта Прометей»

Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ

№00159 від 7 лютого 2013 року

ЄДРІСІ

23300159

Термін закінчення діяльності Фонду

7 лютого 2043 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску

Іменні

Форма існування

Бездокументарна

Номінальна вартість

10 000, 00 грн.

Кількість випущених інвестиційних сертифікатів

680 шт.

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів

6 800 000,00 грн.

Спосіб розміщення

Закрите (приватне) розміщення

Свідоцтво про реєстрацію випуску

№001828 від 21 червня 2019року

   Свідоцтво про внесення пайового фонду до Реєстру        Свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних                                                                                                                             паперів пайового фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік осіб, які обслуговують пайовий фонд

Компанія з управління активами

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційна Група Прометей»
Код за ЄДРПОУ: 38464094
Місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул Маршала Рибалка 5 Б

Зберігач активів

Приватне акціонерне товариство "ФОНДОВЕ АГЕНСТВО "СХІД-ІНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ: 25228595.
Місцезнаходження: 43020, Волинська область,  м. Луцьк, вул. Рівненська, будинок 48.

Оцінювач майна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжгалузевий кліринговий центр «ЄВРОКОНСАЛТИНГ»
Код за ЄДРПОУ: 31109644.
Місцезнаходження: 03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, пав. 77.

Аудиторська фірма

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «УКРФІНАНСАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ: 24089565.
Місцезнаходження: 01015 м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Торговець цінними паперами

Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду послугами торгівця цінними паперами не користується.